Раскрытие портфеля

на 01 февраля 2020 — Пенсионные резервы*

По видам вложений

Портфель на 01 февраля 2020
Группа активов
Доля
Корпоративные облигации
46,87%
Долевые инструменты
18,77%
Государственные облигации
16,65%
Денежные средства и эквиваленты*
13,55%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,16%
Депозиты
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

По состоянию на февраль 2020
Группа активов
Доля
Государственный долг
16,65%
Денежные средства и эквиваленты*
13,20%
Нефтегазовая отрасль
13,11%
Банки
12,41%
Финансовые институты
11,73%
Транспорт
5,15%
Субфедеральный долг
4,16%
Связь и телекоммуникация
3,95%
Энергетика
3,75%
Черная металлургия
3,25%
Горнодобывающая промышленность
3,25%
Торговля и ритейл
2,84%
Государственные агентства
2,51%
Химическая и нефтехимическая промышленность
2,17%
Цветная металлургия
1,88%
Строительство и девелопмент
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 01 февраля 2020
Группа активов
Доля
BBB-
70,87%
BB+
14,70%
BB
7,32%
BB-
4,22%
B+
1,51%
B-
0,00%
NR
1,38%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 01 февраля 2020

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг*
Минфин России
1 354 990 823,25
16,65%
BBB-
Транснефть ПАО
265 324 598,64
3,26%
BBB-
Газпром капитал, ООО
231 657 989,90
2,85%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
221 569 146,80
2,72%
BBB-
ДОМ.РФ АО
204 246 732,83
2,51%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
193 590 862,03
2,38%
BB+
Министерство финансов Красноярского края
183 009 888,04
2,25%
BB
Газпром нефть, ПАО
180 376 347,82
2,22%
BBB-
Росбанк, ПАО
171 314 250,00
2,10%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
156 262 696,00
1,92%
BBB-
РЖД, ОАО
153 867 000,00
1,89%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
153 333 150,00
1,88%
BBB-
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
148 391 420,00
1,82%
BBB-
Альфа-банк
148 340 620,80
1,82%
BB+
МегаФон, ПАО
139 951 530,00
1,72%
BB+
Магнит, ПАО
134 792 934,00
1,66%
BB+
РусГидро, ПАО
126 629 665,24
1,56%
BBB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
126 182 369,95
1,55%
BB+
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
119 487 988,04
1,47%
BB+
ГТЛК ПАО
112 656 806,00
1,38%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
107 606 345,00
1,32%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
99 054 046,00
1,22%
BB
РН Банк, АО
96 540 550,00
1,19%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
96 066 615,30
1,18%
BB+
ТрансФин-М, ПАО
73 818 736,00
0,91%
B+
Совкомбанк, ПАО
73 204 600,00
0,90%
BB
Европлан ЛК, АО
72 737 000,00
0,89%
BB
Северсталь, ПАО
72 354 750,00
0,89%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
64 832 062,84
0,80%
BBB-
МТС, ПАО
59 330 614,00
0,73%
BB+
Газпромбанк
55 866 500,00
0,69%
BB+
Акрон ПАО
48 301 278,42
0,59%
BB
Русфинанс Банк
42 991 874,94
0,53%
BBB-
Минфин Нижегородской области
6 352 646,96
0,08%
BB-
Евразийский банк развития
6 346 032,16
0,08%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 756 025,00
0,07%
BB
Правительство Белгородской области
647 749,04
0,01%
BB
Группа ЛСР, ПАО
498 484,80
0,01%
BB-
Открытие Холдинг, АО
153 974,00
0,00%
NR
Райффайзенбанк АО
130 335,92
0,00%
BBB-
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
0,09
0,00%
CCC
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг*
САФМАР Финансовые инвестиции, ПАО
336 899 568,00
4,14%
BB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
232 922 295,00
2,86%
BBB-
Сбербанк, ПАО
193 136 659,20
2,37%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
144 720 000,00
1,78%
BBB-
МТС, ПАО
122 565 613,00
1,51%
BB+
Газпром
113 820 073,80
1,40%
BBB-
Сургутнефтегаз, ПАО
112 190 326,50
1,38%
NR
ММК
82 099 650,00
1,01%
BBB-
НЛМК ПАО
81 016 172,00
1,00%
BBB-
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
49 497 181,00
0,61%
B+
ФосАгро ПАО
29 412 760,00
0,36%
BBB-
Северсталь, ПАО
29 229 720,00
0,36%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Сведения о структуре и составе акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР».

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2020, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 г.