Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 апреля 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2020
Корпоративные облигации
54,31%
Долевые инструменты
22,07%
Государственные облигации
12,62%
Денежные средства и эквиваленты *
6,44%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,55%
Депозиты
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2020
Банки
15,60%
Нефтегазовая отрасль
13,21%
Государственный долг
12,62%
Финансовые институты
12,25%
Связь и телекоммуникация
6,56%
Денежные средства и эквиваленты *
5,81%
Транспорт
5,71%
Черная металлургия
5,41%
Субфедеральный долг
4,55%
Энергетика
4,18%
Цветная металлургия
3,23%
Горнодобывающая промышленность
3,13%
Торговля и ритейл
2,92%
Государственные агентства
2,57%
Химическая и нефтехимическая промышленность
2,25%
Строительство и девелопмент
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2020
BBB-
64,92%
BB+
18,23%
BB
9,60%
BB-
3,95%
B+
1,49%
B-
0,00%
NR
1,81%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2020

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽ *
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг **
Минфин России
987 169 758,25
12,61%
BBB-
Транснефть ПАО
265 986 011,32
3,40%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
222 981 194,20
2,85%
BBB-
Газпром капитал, ООО
218 825 115,10
2,80%
BBB-
ДОМ.РФ АО
201 311 283,94
2,57%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
193 344 996,89
2,47%
BB+
Министерство финансов Красноярского края
180 887 869,00
2,31%
BB
Газпром нефть, ПАО
180 512 400,01
2,31%
BBB-
Росбанк, ПАО
170 553 400,00
2,18%
BBB-
МТС, ПАО
165 429 268,50
2,11%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
158 846 050,00
2,03%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
156 080 622,00
1,99%
BBB-
РЖД, ОАО
152 601 000,00
1,95%
BBB-
Альфа-банк
148 408 737,60
1,90%
BB+
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
148 297 700,00
1,90%
BBB-
МегаФон, ПАО
135 402 090,00
1,73%
BB+
Магнит, ПАО
131 771 557,00
1,68%
BB+
Фольксваген Банк РУС, ООО
131 391 508,92
1,68%
BBВ-
РусГидро, ПАО
127 102 150,97
1,62%
BBB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
126 692 744,10
1,62%
BB+
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
116 959 360,00
1,49%
BB+
ГТЛК ПАО
112 224 992,00
1,43%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
109 617 550,00
1,40%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
100 271 775,00
1,28%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
96 804 911,83
1,24%
BB+
РН Банк, АО
91 948 395,00
1,17%
BBB-
Ростелеком, ПАО
91 552 776,00
1,17%
BB+
Полюс, ПАО
84 846 400,00
1,08%
BB+
ФСК ЕЭС, ПАО
79 707 797,31
1,02%
BBB-
ТрансФин-М, ПАО
73 750 384,00
0,94%
B+
Европлан ЛК, АО
73 112 900,00
0,93%
BB
Северсталь, ПАО
72 229 950,00
0,92%
BBB-
Совкомбанк, ПАО
71 413 300,00
0,91%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
59 829 600,00
0,76%
BB
Акрон ПАО
48 380 551,81
0,62%
BB
Газпромбанк
39 442 200,29
0,50%
BB+
НПК, АО
28 312 028,82
0,36%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
20 373 600,00
0,26%
ВВ
Евразийский банк развития
6 357 835,12
0,08%
BBB-
Минфин Нижегородской области
6 169 474,44
0,08%
BB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 795 130,00
0,07%
BB
Правительство Белгородской области
649 553,69
0,01%
BB
Группа ЛСР, ПАО
495 984,06
0,01%
BB-
Открытие Холдинг, АО
15 397,40
0,00%
NR
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
0,09
0,00%
CCC
* Данные по размеру вложений рассчитаны на основании Указания Банка России от 23.03.2020 № 5419-У «О порядке отражения отдельными некредитными финансовыми организациями на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости».

** Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽ *
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг **
САФМАР Финансовые инвестиции, ПАО
353 272 776,00
4,51%
BB-
Сбербанк, ПАО
318 717 942,40
4,07%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
213 731 225,00
2,73%
BBB-
Северсталь, ПАО
145 380 828,00
1,86%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
127 710 000,00
1,63%
BBB-
МТС, ПАО
120 820 840,00
1,54%
BB+
Газпром
109 929 776,20
1,40%
BBB-
Сургутнефтегаз, ПАО
101 630 137,50
1,30%
NR
ММК
73 140 000,00
0,93%
BBB-
НЛМК ПАО
72 564 340,80
0,93%
BBB-
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
48 865 223,00
0,62%
B+
ФосАгро ПАО
27 114 516,00
0,35%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
9 360 000,00
0,12%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
4 880 500,00
0,06%
BBB-
* Данные по размеру вложений рассчитаны на основании Указания Банка России от 23.03.2020 № 5419-У «О порядке отражения отдельными некредитными финансовыми организациями на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости».

** Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 09.10.2020 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2020, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.