Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 октября 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 октября 2020
Корпоративные облигации
55,83%
Государственные облигации
16,31%
Долевые инструменты
12,51%
Денежные средства и эквиваленты *
10,96%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,39%
Депозиты
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 октября 2020
Государственный долг
16,31%
Нефтегазовая отрасль
11,84%
Денежные средства и эквиваленты *
10,54%
Банки
9,29%
Финансовые институты
9,09%
Связь и телекоммуникации
7,12%
Транспорт
6,87%
Черная металлургия
5,98%
Субфедеральный долг
4,39%
Торговля и ритейл
4,02%
Химическая и нефтехимическая промышленность
3,32%
Горнодобывающая промышленность
3,14%
Цветная металлургия
3,04%
Государственные агентства
2,53%
Энергетика
2,51%
Строительство и девелопмент
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 октября 2020
BBB-
66,92%
BB+
19,58%
BB
8,84%
BB-
1,61%
B+
0,86%
CCC
0,43%
NR
1,75%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 октября 2020

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
1 303 451 013,92
16,31%
BBB-
Транснефть ПАО
273 258 176,40
3,42%
BBB-
Газпром капитал, ООО
228 829 017,50
2,86%
BBB-
Магнит, ПАО
223 623 081,44
2,80%
BB+
Роснефть НК, ПАО
222 481 220,80
2,78%
BBB-
ДОМ.РФ АО
202 333 689,68
2,53%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
196 395 451,55
2,46%
BB+
Министерство финансов Красноярского края
182 991 675,00
2,29%
BB
Газпром нефть, ПАО
179 418 954,18
2,24%
BBB-
МТС, ПАО
170 173 837,50
2,13%
BB+
РЖД, ОАО
162 317 529,60
2,03%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
158 051 033,00
1,98%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
152 989 500,00
1,91%
BBB-
Альфа-банк
151 962 657,60
1,90%
BB+
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
146 894 740,00
1,84%
BBB-
МегаФон, ПАО
136 648 790,00
1,71%
BB+
Ростелеком, ПАО
135 147 115,56
1,69%
BB+
Фольксваген Банк РУС, ООО
132 985 491,54
1,66%
BBВ-
ЕвроХим МХК, АО
129 418 139,80
1,62%
BB
РВК-Инвест, ООО
121 012 109,79
1,51%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
117 956 160,00
1,48%
BB+
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
117 268 362,90
1,47%
BB+
ГТЛК ПАО
113 080 024,00
1,41%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
110 728 880,00
1,39%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
98 036 446,66
1,23%
BB+
СИБУР Холдинг, ПАО
97 073 778,16
1,21%
BBB-
Полюс, ПАО
87 309 600,00
1,09%
BB+
Почта России, АО
84 790 440,00
1,06%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
81 275 047,63
1,02%
BBB-
РН Банк, АО
80 826 595,71
1,01%
BBB-
ТрансФин-М, ПАО
74 491 576,00
0,93%
B+
Северсталь, ПАО
74 081 150,00
0,93%
BBB-
Европлан ЛК, АО
73 374 700,00
0,92%
BB
Совкомбанк, ПАО
72 049 600,00
0,90%
BB
Росбанк, ПАО
67 913 400,00
0,85%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
61 002 600,00
0,76%
BB
Акрон ПАО
39 111 426,00
0,49%
BB
НПК, АО
28 940 886,36
0,36%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
20 139 504,31
0,25%
ВВ
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 596 641,00
0,07%
BB
Газпромбанк
752 197,61
0,01%
BB+
Правительство Белгородской области
624 469,07
0,01%
BB
Группа ЛСР, ПАО
245 619,00
0,00%
BB-
РусГидро, ПАО
49 158,00
0,00%
BBB-
Открытие Холдинг, АО
15 397,40
0,00%
NR
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
0,09
0,00%
B
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Северсталь, ПАО
170 604 160,00
2,13%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
144 885 999,00
1,81%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
132 804 000,00
1,66%
BBB-
МТС, ПАО
127 293 385,00
1,59%
BB+
Сургутнефтегаз, ПАО
121 442 173,50
1,52%
NR
НЛМК ПАО
100 464 722,80
1,26%
BBB-
Газпром
88 423 800,00
1,11%
BBB-
ММК
71 836 279,50
0,90%
BBB-
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
31 858 118,00
0,40%
CCC
Сбербанк, ПАО
3 206 280,00
0,04%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
3 006 720,00
0,04%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 813 250,00
0,04%
BBB-
САФМАР Финансовые инвестиции, ПАО
1 577 188,00
0,02%
BB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 09.10.2020 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2020, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.