Раскрытие портфеля

Пенсионные резервы на 1 января 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 января 2021
Корпоративные облигации
59,10%
Государственные облигации
18,96%
Денежные средства и эквиваленты *
9,17%
Долевые инструменты
8,01%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,73%
Депозиты
0,02%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 января 2021
Государственный долг
18,96%
Нефтегазовая отрасль
12,07%
Банки
11,44%
Финансовые институты
11,27%
Денежные средства и эквиваленты *
9,08%
Связь и телекоммуникация
7,04%
Транспорт
6,72%
Торговля и ритейл
4,96%
Субфедеральный долг
4,73%
Химическая и нефтехимическая промышленность
3,25%
Цветная металлургия
2,99%
Черная металлургия
2,92%
Энергетика
2,45%
Горнодобывающая промышленность
1,48%
Информационные и высокие технологии
0,51%
Другие отрасли
0,13%
Строительство и девелопмент
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 января 2021
BBB-
65,34%
BB+
16,86%
BB
10,86%
BB-
2,04%
B+
0,07%
B
0,01%
B-
0,23%
CCC
2,22%
NR
2,36%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 января 2021

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
1 540 194 290,64
18,96%
BBB-
Совкомбанк, ПАО
272 387 100,00
3,35%
BB
Транснефть ПАО
267 868 243,80
3,30%
BBB-
РЕСО-Лизинг, ООО
266 240 200,00
3,28%
BB
Газпром капитал, ООО
232 545 631,24
2,86%
BBB-
Магнит, ПАО
222 395 774,00
2,74%
BB+
Роснефть НК, ПАО
218 765 260,70
2,69%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
193 861 549,07
2,39%
BB+
Газпром нефть, ПАО
180 566 943,10
2,22%
BBB-
МТС, ПАО
171 016 765,50
2,11%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
159 174 337,00
1,96%
BBB-
РЖД, ОАО
158 885 600,80
1,96%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
156 230 250,00
1,92%
BBB-
Альфа-банк
155 204 128,80
1,91%
BB+
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
148 644 549,20
1,83%
BBB-
Министерство финансов Красноярского края
140 015 899,00
1,72%
BB
МегаФон, ПАО
138 405 040,00
1,70%
BB+
Ростелеком, ПАО
138 251 522,52
1,70%
BB+
Фольксваген Банк РУС, ООО
135 142 278,45
1,66%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
130 105 741,20
1,60%
BB
РВК-Инвест, ООО
123 172 852,62
1,52%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
120 256 170,72
1,48%
BB+
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
118 995 260,80
1,46%
BB+
ГТЛК ПАО
114 270 753,70
1,41%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
108 428 502,70
1,33%
BBB-
СИБУР Холдинг, ПАО
95 985 117,17
1,18%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
95 930 084,84
1,18%
BB+
Почта России, АО
89 448 016,00
1,10%
BBB-
Полюс ПАО
86 891 469,96
1,07%
BB+
Детский мир ПАО
84 680 800,00
1,04%
BB
РН Банк, АО
82 504 637,97
1,02%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
82 108 048,13
1,01%
BBB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
74 563 300,00
0,92%
BBB-
Северсталь, ПАО
72 298 200,00
0,89%
BBB-
Европлан ЛК, АО
71 556 100,00
0,88%
BB
Росбанк, ПАО
69 522 409,00
0,86%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
62 352 000,00
0,77%
BB
Хэдхантер, ООО
41 701 996,80
0,51%
BB+
Акрон ПАО
38 074 423,80
0,47%
BB
НПК, АО
29 429 468,35
0,36%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
20 494 470,00
0,25%
BB
КИВИ Финанс, ООО
10 251 800,00
0,13%
BB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
5 440 870,67
0,07%
BB
Газпромбанк
1 777 050,67
0,02%
BB+
Правительство Белгородской области
621 160,53
0,01%
BB
Группа ЛСР, ПАО
244 264,68
0,00%
BB-
РусГидро, ПАО
47 591,14
0,00%
BBB-
Открытие Холдинг, АО
14 767,70
0,00%
NR
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
0,09
0,00%
B
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
158 610 360,00
1,95%
BBB-
Сургутнефтегаз, ПАО
130 584 992,00
1,61%
NR
МТС, ПАО
124 254 103,00
1,53%
BBB-
Газпром
110 701 396,20
1,36%
BBB-
ММК
102 149 152,50
1,26%
BBB-
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
21 709 616,00
0,27%
CCC
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 651 250,00
0,03%
BBB-
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен страховой резерв (СР), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 24.02.2021 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2021, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.