Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 октября 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 октября 2020
Корпоративные облигации
61,31%
Денежные средства и эквиваленты *
14,19%
Долевые инструменты
10,13%
Государственные облигации
9,89%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,46%
Депозиты
0,03%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 октября 2020
Нефтегазовая отрасль
17,76%
Банки
16,72%
Денежные средства и эквиваленты *
13,98%
Государственный долг
9,89%
Транспорт
9,09%
Финансовые институты
7,72%
Субфедеральный долг
4,38%
Энергетика
4,05%
Связь и телекоммуникации
3,52%
Черная металлургия
3,35%
Торговля и ритейл
2,44%
Строительство и девелопмент
2,29%
Цветная металлургия
1,77%
Машиностроение
1,25%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,97%
Горнодобывающая промышленность
0,53%
Государственные агентства
0,20%
Муниципальный долг
0,08%
Информационные и высокие технологии
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 октября 2020
BBB-
60,13%
BB+
18,84%
BB
11,19%
BB-
2,07%
B+
0,88%
B-
0,94%
CCC
3,28%
NR
2,67%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 октября 2020

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
24 879 971 053,26
9,89%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
16 060 029 818,87
6,38%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
14 640 889 283,84
5,82%
BBB-
Промсвязьбанк ПАО
12 509 649 504,19
4,97%
BB+
Транснефть ПАО
10 402 330 280,26
4,13%
BBB-
РЖД, ОАО
8 858 209 641,74
3,52%
BBB-
ГТЛК ПАО
6 945 988 102,10
2,76%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
6 284 732 861,72
2,50%
BB
Veb Finance plc
5 536 085 910,19
2,20%
BBB-
Alfa Bond Issuance PLC
5 498 476 076,47
2,18%
BB+
МТС, ПАО
5 004 132 110,73
1,99%
BB+
Совкомбанк, ПАО
4 584 792 058,00
1,82%
BB
Комитет финансов Санкт-Петербурга
4 469 014 545,00
1,78%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
4 379 468 942,31
1,74%
BB+
ФСК ЕЭС, ПАО
3 608 546 820,17
1,43%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
3 599 938 497,10
1,43%
BB+
Европлан ЛК, АО
3 489 861 526,58
1,39%
BB
Внешэкономбанк
2 868 035 779,41
1,14%
BBB-
Почта России, АО
2 443 445 517,18
0,97%
BBB-
Сбербанк, ПАО
2 305 323 843,08
0,92%
BBB-
РН Банк, АО
2 204 025 714,64
0,88%
BBB-
Минфин Краснодарского края
2 190 727 987,98
0,87%
BB
Газпромбанк
2 189 265 341,35
0,87%
BB+
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
2 083 096 748,52
0,83%
BBB-
МегаФон, ПАО
2 067 186 292,49
0,82%
BB+
Ленэнерго, ПАО
2 038 037 491,49
0,81%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
2 008 444 944,54
0,80%
BB
ТрансФин-М, ПАО
1 810 413 131,68
0,72%
B+
CBOM Finance P.L.C.
1 788 224 923,66
0,71%
BB-
Россельхозбанк АО
1 708 398 700,57
0,68%
BB+
МРСК Урала, ОАО
1 483 119 155,36
0,59%
BB+
Магнит, ПАО
1 404 181 954,07
0,56%
BB+
GPN Capital S.A.
1 317 799 471,23
0,52%
BBB-
Росбанк, ПАО
1 223 891 101,43
0,49%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 199 191 275,26
0,48%
BB
Ростелеком, ПАО
1 126 476 038,70
0,45%
BB+
MMC Finance Designated Activity Company
1 082 005 952,57
0,43%
BBB-
НПК, АО
1 075 554 102,00
0,43%
BB+
Альфа-банк
999 921 242,97
0,40%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
891 433 835,84
0,35%
BB+
МРСК Центра, ПАО
821 001 636,85
0,33%
BB+
Полюс ПАО
780 457 272,47
0,31%
BB+
РЕСО-Лизинг, ООО
780 125 935,70
0,31%
BB
Министерство финансов Красноярского края
760 952 317,50
0,30%
BB
Трансмашхолдинг АО
721 688 845,60
0,29%
BB+
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
704 354 088,39
0,28%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
602 858 301,78
0,24%
BB
ДОМ.РФ АО
513 041 000,12
0,20%
BBB-
Novatek Finance DAC
423 349 086,55
0,17%
BBB-
Минфин Нижегородской области
359 793 553,78
0,14%
BB-
Лента ООО
359 523 816,00
0,14%
BB
Правительство Белгородской области
318 702 693,45
0,13%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
245 328 640,00
0,10%
BBB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
244 538 358,57
0,10%
BB+
Башкирская содовая компания, АО
220 647 616,00
0,09%
BB
Башнефть АНК, ПАО
213 868 890,62
0,08%
BBB-
Евразийский банк развития
185 606 676,60
0,07%
BBB-
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
168 851 398,67
0,07%
BB+
Акрон ПАО
156 566 371,66
0,06%
BB
Администрация города Нижнего Новгорода
155 316 000,00
0,06%
BB-
ВТБ, ПАО
148 050 860,56
0,06%
BBB-
Министерство экономики и финансов Московской области
140 642 880,00
0,06%
BB+
АЛРОСА, АК ПАО
139 028 400,00
0,06%
BBB-
Буровая Компания Евразия, ООО
118 503 433,52
0,05%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
112 368 150,00
0,04%
BBB-
Федеральная пассажирская компания, АО
95 290 684,40
0,04%
BB+
Балтийский лизинг, ООО
81 732 000,00
0,03%
BB-
Тинькофф Банк, АО
69 231 111,74
0,03%
BB-
Минфин Оренбургской области
60 851 342,88
0,02%
BB
СИБУР Холдинг, ПАО
60 846 550,00
0,02%
BBB-
ОГК-2 ПАО
59 171 528,43
0,02%
BB+
Газпром
58 592 600,00
0,02%
BBB-
Мэрия города Новосибирска
46 055 726,61
0,02%
BB-
РусГидро, ПАО
36 876 488,80
0,01%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
34 057 047,33
0,01%
BB
Газпром капитал, ООО
32 341 543,80
0,01%
BBB-
Фольксваген Банк РУС, ООО
28 610 704,98
0,01%
BBB-
ЧТПЗ, ПАО
27 439 053,50
0,01%
BB
РОСНАНО, АО
23 453 100,00
0,01%
BB+
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
22 621 320,00
0,01%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
16 901 115,00
0,01%
BBB-
Тойота Банк АО
12 498 206,00
0,00%
BBB-
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
10 339 800,00
0,00%
BB
ИНГ банк (Евразия), АО
9 106 623,31
0,00%
BBB-
МКБ ПАО
7 118 697,60
0,00%
BB-
Детский мир ПАО
1 873 620,00
0,00%
BB
Открытие Холдинг, АО
1 704 189,50
0,00%
NR
ВЭБ-лизинг, ОАО
1 650 337,48
0,00%
BBB-
ВБРР Банк, АО
1 418 718,00
0,00%
BB+
Управление финансов Липецкой области
890 879,78
0,00%
BB+
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
3,82
0,00%
B
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
6 363 401 542,00
2,53%
CCC
Ай Кью Джи Управление Активами АО (Ипотечный сертификат участия)
4 847 971 286,92
1,93%
NR
Газпром
2 923 440 700,00
1,16%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
2 483 268 840,00
0,99%
BBB-
ОВК НПК, ПАО
2 424 107 957,00
0,96%
B-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
1 036 062 658,80
0,41%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
1 034 505 000,00
0,41%
BBB-
Северсталь, ПАО
915 142 816,00
0,36%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
908 229 586,60
0,36%
BBB-
НЛМК ПАО
839 331 131,60
0,33%
BBB-
МТС, ПАО
654 308 082,50
0,26%
BB+
ЛУКОЙЛ, ПАО
573 608 352,00
0,23%
BBB-
ММК
380 101 725,00
0,15%
BBB-
Сбербанк, ПАО
98 906 867,40
0,04%
BBB-
НОВАТЭК ПАО
2 979 815,40
0,00%
ВВВ-
РусГидро, ПАО
2 413 574,80
0,00%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 025 540,00
0,00%
ВВВ-
ФосАгро ПАО
1 747 040,00
0,00%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 09.10.2020 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2020, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.