Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 апреля 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2021
Корпоративные облигации
62,39%
Государственные облигации
14,18%
Денежные средства и эквиваленты *
13,75%
Долевые инструменты
4,39%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
5,28%
Депозиты
0,00%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2021
Банки
18,01%
Нефтегазовая отрасль
14,47%
Государственный долг
14,18%
Денежные средства и эквиваленты *
13,64%
Финансовые институты
9,49%
Транспорт
8,84%
Субфедеральный долг
5,22%
Энергетика
4,00%
Связь и телекоммуникации
3,03%
Торговля и ритейл
2,58%
Черная металлургия
2,47%
Цветная металлургия
1,18%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,98%
Машиностроение
0,77%
Государственные агентства
0,49%
Строительство и девелопмент
0,39%
Горнодобывающая промышленность
0,13%
Муниципальный долг
0,06%
Информационные и высокие технологии
0,06%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2021
BBB-
64,99%
BB+
15,62%
BB
12,93%
BB-
2,24%
B
0,01%
B-
0,47%
CCC
1,51%
NR
1,88%
NR (BBB-)
0,34%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2021

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
35 381 993 361,66
14,18%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 697 520 037,57
6,29%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
14 231 041 890,78
5,70%
BBB-
Промсвязьбанк ПАО
12 317 741 162,04
4,94%
BB+
Транснефть ПАО
9 886 527 479,79
3,96%
BBB-
РЖД, ОАО
8 526 118 322,29
3,42%
BBB-
Сбербанк, ПАО
7 361 057 371,88
2,95%
BBB-
Европлан ЛК, АО
6 451 284 067,98
2,59%
BB
ГТЛК ПАО
6 277 084 343,66
2,52%
BB
Комитет финансов Санкт-Петербурга
6 192 089 880,82
2,48%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
6 160 312 605,85
2,47%
BB
Veb Finance plc
5 201 110 223,40
2,08%
BBB-
Alfa Bond Issuance PLC
5 073 531 017,10
2,03%
BB+
МТС, ПАО
4 815 389 646,73
1,93%
BBB-
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
4 407 226 451,85
1,77%
BB+
РОСЭКСИМБАНК АО
3 571 981 334,78
1,43%
BB+
ФСК ЕЭС, ПАО
3 464 192 124,26
1,39%
BBB-
Совкомбанк, ПАО
2 978 713 718,00
1,19%
BB+
Почта России, АО
2 487 980 781,03
1,00%
BBB-
Росбанк, ПАО
2 185 514 852,37
0,88%
BBB-
РН Банк, АО
2 172 441 038,98
0,87%
BBB-
Газпромбанк
2 163 701 694,14
0,87%
BB+
Минфин Краснодарского края
2 133 491 526,78
0,86%
BB
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
2 076 549 932,72
0,83%
BBB-
Внешэкономбанк
2 048 699 711,72
0,82%
BBB-
MMC Finance Designated Activity Company
2 022 015 359,00
0,81%
BBB-
Ленэнерго, ПАО
2 011 644 948,39
0,81%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
1 992 252 815,38
0,80%
BB
CBOM Finance P.L.C.
1 686 196 473,88
0,68%
BB
Россельхозбанк АО
1 685 830 189,87
0,68%
BB+
МРСК Урала, ОАО
1 470 473 976,47
0,59%
BB+
GPN Capital S.A.
1 237 791 009,33
0,50%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 181 413 859,76
0,47%
BB
Ростелеком, ПАО
1 110 148 749,90
0,44%
BB+
НПК, АО
1 062 443 172,00
0,43%
BB+
МегаФон, ПАО
1 031 491 366,29
0,41%
BB+
Магнит, ПАО
1 024 239 693,38
0,41%
BB+
Альфа-банк
969 274 159,26
0,39%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
945 360 622,63
0,38%
BB+
ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО
870 840 318,00
0,35%
BBB-
МРСК Центра, ПАО
818 248 766,52
0,33%
BB+
Полюс ПАО
816 669 172,37
0,33%
BB+
РЕСО-Лизинг, ООО
775 065 626,70
0,31%
BB
Трансмашхолдинг АО
711 819 587,20
0,29%
BB+
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
700 954 139,44
0,28%
BB+
Детский мир ПАО
640 591 380,00
0,26%
BB
Министерство финансов Красноярского края
627 853 937,20
0,25%
BB
Министерство финансов Свердловской области
558 420 033,49
0,22%
BB
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
511 019 337,29
0,20%
BB
Novatek Finance DAC
403 295 373,19
0,16%
BBB-
Лента ООО
354 775 996,00
0,14%
BB
ДОМ.РФ АО
342 018 288,03
0,14%
BBB-
Минфин Нижегородской области
299 693 632,47
0,12%
BB-
Министерство экономики и финансов Московской области
296 680 857,70
0,12%
BB+
Правительство Белгородской области
261 246 623,54
0,10%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
240 843 011,74
0,10%
BBB-
Башкирская содовая компания, АО
220 154 496,00
0,09%
BB
Башнефть АНК, ПАО
212 275 932,35
0,09%
BBB-
Акрон ПАО
168 134 076,66
0,07%
BB
ВТБ, ПАО
143 587 601,90
0,06%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
138 052 800,00
0,06%
BBB-
Евразийский банк развития
136 451 700,00
0,05%
BBB-
Администрация города Нижнего Новгорода
134 391 375,00
0,05%
BB-
Буровая Компания Евразия, ООО
116 260 948,50
0,05%
BB+
Хэдхантер, ООО
116 164 025,00
0,05%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
108 448 950,00
0,04%
BBB-
Федеральная пассажирская компания, АО
93 090 296,84
0,04%
BB+
Балтийский лизинг, ООО
85 549 188,95
0,03%
BB
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
77 965 229,32
0,03%
BB+
Тинькофф Банк, АО
68 287 215,44
0,03%
BB-
Минфин Оренбургской области
58 077 243,88
0,02%
BB
ОГК-2 ПАО
57 376 866,33
0,02%
BBB-
Газпром
56 632 000,00
0,02%
BBB-
СИБУР Холдинг, ПАО
55 778 700,00
0,02%
BBB-
РусГидро, ПАО
36 341 273,44
0,01%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
33 121 385,73
0,01%
B
Газпром капитал, ООО
31 320 296,26
0,01%
BBB-
Фольксваген Банк РУС, ООО
28 203 641,23
0,01%
BBB-
ЧТПЗ, ПАО
24 640 661,00
0,01%
BB
РОСНАНО, АО
23 186 900,00
0,01%
BB+
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
16 686 615,00
0,01%
BBB-
Мэрия города Новосибирска
16 619 359,43
0,01%
BB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
15 824 790,93
0,01%
BB+
Тойота Банк АО
12 285 806,00
0,00%
BBB-
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
11 291 400,00
0,00%
BBB-
МКБ ПАО
7 015 617,60
0,00%
BB-
Открытие Холдинг, АО
1 703 677,80
0,00%
NR
ВЭБ-лизинг, ОАО
1 639 986,25
0,00%
BBB-
ВБРР Банк, АО
1 414 798,00
0,00%
BB+
Минфин Омской области
1 185 674,98
0,00%
B+
Управление финансов Липецкой области
883 134,00
0,00%
BB+
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
3,82
0,00%
B
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Ай Кью Джи Управление Активами АО (Ипотечный сертификат участия)
4 828 530 886,20
1,94%
NR
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
2 871 467 367,60
1,15%
CCC
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
1 325 576 901,60
0,53%
BBB-
ОВК НПК, ПАО
1 217 362 039,20
0,49%
B-
МТС, ПАО
613 776 771,50
0,25%
BBB-
Сбербанк, ПАО
38 309 574,00
0,02%
BBB-
Газпром
22 154 580,50
0,01%
BBB-
НЛМК ПАО
9 230 106,00
0,00%
BBB-
Магнит, ПАО
5 353 185,00
0,00%
BB+
НОВАТЭК ПАО
5 272 692,60
0,00%
ВВВ-
Норильский никель ГМК, ПАО
5 048 100,00
0,00%
BBB-
ЛУКОЙЛ, ПАО
4 916 460,00
0,00%
BBB-
Северсталь, ПАО
3 069 600,00
0,00%
BBB-
Интер РАО ЕЭС, ПАО
2 903 040,00
0,00%
BBB-
ФосАгро ПАО
2 484 530,00
0,00%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
1 950 216,00
0,00%
BBB-
Ростелеком, ПАО
1 503 320,00
0,00%
BB+
Транснефть ПАО
1 479 000,00
0,00%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
804 158,00
0,00%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 07.04.2021 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» является дочерней компанией ООО «ИК «Ленинградское адажио». ИК «Ленинградское адажио» входит в группу компаний «РЕГИОН».

© 2004—2021, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.