Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 февраля 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 февраля 2020
Группа активов
Доля
Корпоративные облигации
46,75%
Денежные средства и эквиваленты *
28,43%
Долевые инструменты
11,75%
Государственные облигации
7,31%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,19%
Депозиты
1,57%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 февраля 2020
Группа активов
Доля
Денежные средства и эквиваленты *
28,33%
Нефтегазовая отрасль
17,85%
Банки
12,23%
Транспорт
8,82%
Государственный долг
7,31%
Финансовые институты
4,38%
Субфедеральный долг
4,10%
Строительство и девелопмент
3,68%
Энергетика
3,10%
Черная металлургия
2,47%
Связь и телекоммуникация
2,36%
Машиностроение
2,14%
Горнодобывающая промышленность
1,20%
Торговля и ритейл
0,81%
Другие отрасли
0,46%
Цветная металлургия
0,30%
Государственные агентства
0,18%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,16%
Муниципальный долг
0,09%
Информационные и высокие технологии
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 февраля 2020
Группа активов
Доля
BBB-
66,89%
BB+
14,51%
BB
8,76%
BB-
1,77%
B+
4,57%
B-
1,55%
NR
1,95%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 февраля 2020

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
18 668 608 885,00
7,31%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 943 227 904,67
6,25%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
14 342 585 760,06
5,62%
BBB-
Промсвязьбанк ПАО
13 000 306 182,84
5,09%
BB+
Транснефть ПАО
10 281 908 200,33
4,03%
BBB-
РЖД, ОАО
8 682 096 284,84
3,40%
BBB-
ГТЛК ПАО
6 740 071 520,42
2,64%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
4 534 944 618,36
1,78%
BB
Группа Компаний ПИК, ПАО
3 555 637 890,00
1,39%
BB-
ФСК ЕЭС, ПАО
3 494 576 103,04
1,37%
BBB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
3 405 568 000,00
1,33%
BBB-
МТС, ПАО
2 502 324 687,72
0,98%
BB+
Газпромбанк
2 449 912 316,83
0,96%
BB+
Почта России, АО
2 396 077 849,73
0,94%
BBB-
Сбербанк, ПАО
2 299 167 903,32
0,90%
BBB-
Буровая Компания Евразия, ООО
2 251 493 748,28
0,88%
BB+
Минфин Краснодарского края
2 141 822 255,25
0,84%
BB
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
2 104 368 756,16
0,82%
BBB-
Россельхозбанк АО
2 067 718 458,94
0,81%
BB+
МегаФон, ПАО
2 062 042 400,83
0,81%
BB+
Европлан ЛК, АО
1 896 327 320,01
0,74%
BB
ТрансФин-М, ПАО
1 794 682 768,48
0,70%
B+
РОСЭКСИМБАНК АО
1 742 317 758,25
0,68%
BB+
Внешэкономбанк
1 622 640 986,24
0,64%
BBB-
Трансмашхолдинг АО
1 526 902 922,76
0,60%
BB
Совкомбанк, ПАО
1 509 165 118,00
0,59%
BB
МРСК Урала, ОАО
1 454 143 592,36
0,57%
BB+
Магнит, ПАО
1 256 702 813,93
0,49%
BB+
Alfa Bond Issuance PLC
1 164 769 615,62
0,46%
BB+
Росбанк, ПАО
1 147 352 595,65
0,45%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 135 106 758,11
0,44%
BB
НПК, АО
1 088 988 546,28
0,43%
BB+
РН Банк, АО
1 047 751 234,00
0,41%
BBB-
Ростелеком, ПАО
954 551 625,60
0,37%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
908 116 282,10
0,36%
BB+
МРСК Центра, ПАО
805 108 477,40
0,32%
BB+
Министерство финансов Красноярского края
759 504 700,23
0,30%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
747 823 022,65
0,29%
BB+
Полюс ПАО
695 728 578,63
0,27%
BB+
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
688 090 994,68
0,27%
BB+
Минфин Нижегородской области
651 796 133,18
0,26%
BB-
Министерство финансов Свердловской области
617 784 649,86
0,24%
BB
CBOM Finance P.L.C.
490 277 621,89
0,19%
BB
Правительство Белгородской области
482 419 327,53
0,19%
BB
ДОМ.РФ АО
465 846 822,43
0,18%
BBB-
Башнефть АНК, ПАО
330 647 779,11
0,13%
BBB-
ВЭБ-лизинг, ОАО
310 643 395,38
0,12%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
302 544 587,09
0,12%
BB
Альфа-банк
238 447 378,05
0,09%
BB+
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
229 531 579,20
0,09%
BBB-
Veb Finance plc
196 186 162,59
0,08%
BBB-
ВТБ, ПАО
171 564 144,54
0,07%
BBB-
Администрация города Нижнего Новгорода
157 213 500,00
0,06%
BB-
Министерство экономики и финансов Московской области
122 476 775,00
0,05%
BB+
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
101 492 846,10
0,04%
BB+
Мэрия города Новосибирска
83 993 269,60
0,03%
BB-
Норильский никель ГМК, ПАО
80 896 455,00
0,03%
BBB-
Федеральная пассажирская компания, АО
74 508 321,60
0,03%
BB+
Тинькофф Банк, АО
71 108 862,89
0,03%
BB-
Минфин Оренбургской области
60 538 770,10
0,02%
BB
Республика Башкортостан
59 533 445,25
0,02%
BBB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
59 531 403,58
0,02%
BB+
ОГК-2 ПАО
58 073 915,34
0,02%
BB+
РусГидро, ПАО
57 005 632,07
0,02%
BBB-
Газпром
56 629 310,00
0,02%
BBB-
Лента ООО
50 985 440,00
0,02%
BB
Евразийский банк развития
47 828 884,31
0,02%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
34 615 371,69
0,01%
BB
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
32 041 396,16
0,01%
BB
ЧТПЗ, ПАО
27 293 672,00
0,01%
BB
Фольксваген Банк РУС, ООО
24 061 277,89
0,01%
BBB-
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
23 049 000,00
0,01%
BBB-
РОСНАНО, АО
22 976 360,00
0,01%
BB+
Открытие Холдинг, АО
17 042 985,00
0,01%
NR
Тойота Банк АО
12 274 714,00
0,00%
BBB-
Акрон ПАО
10 782 903,18
0,00%
BB
ИНГ банк (Евразия), АО
9 211 230,00
0,00%
BBB-
МКБ ПАО
6 977 664,60
0,00%
BB-
СИБУР Холдинг, ПАО
4 870 845,00
0,00%
BBB-
Газпром капитал, ООО
4 767 416,25
0,00%
BBB-
Министерство управления финансами Самарской области
1 034 800,00
0,00%
BB+
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
3,82
0,00%
CCC
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
9 886 661 789,00
3,87%
B+
ГеоКапитал УК ООО (Ипотечный сертификат участия)
4 893 929 842,07
1,92%
NR
ОВК НПК, ПАО
3 948 696 552,40
1,55%
B-
Газпром
3 264 696 276,20
1,28%
BBB-
ВТБ, ПАО
2 147 729 248,00
0,84%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
1 695 258 484,20
0,66%
BBB-
Сбербанк, ПАО
1 003 061 475,00
0,39%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
716 361 588,00
0,28%
BBB-
НЛМК ПАО
676 848 484,00
0,27%
BBB-
Северсталь, ПАО
660 386 022,00
0,26%
BBB-
МТС, ПАО
514 983 324,00
0,20%
BB+
ММК
434 407 500,00
0,17%
BBB-
ФосАгро ПАО
83 184 660,00
0,03%
BBB-
УК Управление инвестициями ООО (Ипотечный сертификат участия)
52 857 267,01
0,02%
NR
ЛУКОЙЛ, ПАО
13 112 874,00
0,01%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Сведения о структуре и составе акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР».

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2020, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 г.