Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 апреля 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 апреля 2020
Группа активов
Доля
Корпоративные облигации
51,64%
Денежные средства и эквиваленты *
23,14%
Долевые инструменты
12,85%
Государственные облигации
8,00%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,32%
Депозиты
0,05%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 апреля 2020
Группа активов
Доля
Денежные средства и эквиваленты *
22,99%
Нефтегазовая отрасль
19,05%
Банки
13,55%
Транспорт
8,98%
Государственный долг
8,00%
Финансовые институты
5,65%
Субфедеральный долг
4,23%
Энергетика
3,23%
Связь и телекоммуникация
2,67%
Черная металлургия
2,54%
Строительство и девелопмент
2,35%
Другие отрасли
2,22%
Машиностроение
1,42%
Горнодобывающая промышленность
1,32%
Торговля и ритейл
0,85%
Цветная металлургия
0,42%
Государственные агентства
0,21%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,21%
Муниципальный долг
0,10%
Информационные и высокие технологии
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 апреля 2020
Группа активов
Доля
BBB-
65,22%
BB+
15,71%
BB
8,62%
BB-
2,16%
B+
5,24%
B-
1,11%
NR
1,95%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 апреля 2020

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽ *
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг **
Минфин России
19 798 906 301,54
8,00%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 762 134 794,85
6,37%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
14 323 191 389,29
5,78%
BBB-
Промсвязьбанк ПАО
12 313 791 666,20
4,97%
BB+
Транснефть ПАО
10 168 231 162,36
4,11%
BBB-
РЖД, ОАО
8 534 408 912,62
3,45%
BBB-
ГТЛК ПАО
6 950 679 517,46
2,81%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
4 536 273 575,42
1,83%
BB
ФСК ЕЭС, ПАО
3 531 243 953,65
1,43%
BBB-
Комитет финансов Санкт-Петербурга
3 482 720 000,00
1,41%
BBB-
Alfa Bond Issuance PLC
3 074 910 870,71
1,24%
BB+
МТС, ПАО
2 976 918 613,93
1,20%
BB+
Veb Finance plc
2 918 192 030,72
1,18%
BBB-
Россельхозбанк АО
2 820 783 548,63
1,14%
BB+
Внешэкономбанк
2 738 665 791,69
1,11%
BBB-
Почта России, АО
2 403 334 281,51
0,97%
BBB-
Газпромбанк
2 385 990 631,11
0,96%
BB+
Сбербанк, ПАО
2 278 832 171,38
0,92%
BBB-
Буровая Компания Евразия, ООО
2 269 386 371,28
0,92%
BB+
Минфин Краснодарского края
2 118 155 062,20
0,86%
BB
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
2 103 737 007,10
0,85%
BBB-
МегаФон, ПАО
2 051 903 943,69
0,83%
BB+
Ленэнерго, ПАО
2 013 205 093,90
0,81%
BBB-
Европлан ЛК, АО
1 904 452 051,56
0,77%
BB
ТрансФин-М, ПАО
1 792 399 501,12
0,72%
B+
РОСЭКСИМБАНК АО
1 740 104 972,03
0,70%
BB+
CBOM Finance P.L.C.
1 712 168 300,10
0,69%
BB
Совкомбанк, ПАО
1 472 236 189,00
0,59%
BB
МРСК Урала, ОАО
1 452 310 347,94
0,59%
BB+
Магнит, ПАО
1 274 609 780,67
0,51%
BB+
Росбанк, ПАО
1 219 882 727,93
0,49%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 160 036 290,63
0,47%
BB
РН Банк, АО
1 056 051 897,00
0,43%
BBB-
НПК, АО
1 052 183 349,00
0,42%
BB+
Ростелеком, ПАО
988 095 625,20
0,40%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
925 013 756,58
0,37%
BB+
МРСК Центра, ПАО
805 441 931,41
0,33%
BB+
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
764 724 927,52
0,31%
BB+
Полюс ПАО
747 784 269,51
0,30%
BB+
Министерство финансов Красноярского края
746 338 921,63
0,30%
BB
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
688 325 570,89
0,28%
BB+
Минфин Нижегородской области
641 492 048,40
0,26%
BB-
Министерство финансов Свердловской области
600 748 369,40
0,24%
BB
ДОМ.РФ АО
508 899 816,37
0,21%
BBB-
Правительство Белгородской области
482 134 796,80
0,19%
BB
Novatek Finance DAC
408 580 092,81
0,16%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
308 915 603,43
0,12%
BB
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
242 866 400,00
0,10%
BBB-
Альфа-банк
236 629 279,86
0,10%
BB+
Башнефть АНК, ПАО
210 681 694,07
0,09%
BBB-
ВТБ, ПАО
171 898 166,47
0,07%
BBB-
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
161 341 244,21
0,07%
BB+
Администрация города Нижнего Новгорода
156 079 500,00
0,06%
BB-
Акрон ПАО
137 774 101,54
0,06%
BB
Министерство экономики и финансов Московской области
121 110 578,00
0,05%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
116 882 085,00
0,05%
BBB-
Мэрия города Новосибирска
83 609 832,33
0,03%
BB-
Федеральная пассажирская компания, АО
74 887 390,69
0,03%
BB+
Лента ООО
74 095 323,40
0,02%
BB
Тинькофф Банк, АО
70 456 838,07
0,03%
BB-
Республика Башкортостан
59 583 861,56
0,02%
BBB-
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
59 204 878,44
0,02%
BB+
Минфин Оренбургской области
58 283 012,00
0,02%
BB
ОГК-2 ПАО
58 232 565,72
0,02%
BB+
РусГидро, ПАО
56 729 708,69
0,02%
BBB-
Газпром
56 463 000,00
0,02%
BBB-
Евразийский банк развития
47 994 916,53
0,02%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
34 116 284,34
0,01%
BB
Министерство финансов Республики Саха (Якутия)
31 183 726,54
0,01%
BB
Фольксваген Банк РУС, ООО
28 164 894,04
0,01%
BBB-
ЧТПЗ, ПАО
27 263 960,00
0,01%
BB
РОСНАНО, АО
23 034 000,00
0,01%
BB+
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
22 991 760,00
0,01%
BBB-
Трансмашхолдинг АО
17 922 930,80
0,01%
BB+
Тойота Банк АО
12 303 270,00
0,00%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
12 138 480,00
0,00%
BBB-
ИНГ банк (Евразия), АО
9 361 162,45
0,00%
BBB-
МКБ ПАО
6 927 787,60
0,00%
BB-
Газпром капитал, ООО
6 686 372,42
0,00%
BBB-
СИБУР Холдинг, ПАО
4 898 475,00
0,00%
BBB-
Открытие Холдинг, АО
1 704 190,40
0,00%
NR
ВЭБ-лизинг, ОАО
1 427 936,80
0,00%
BBB-
Министерство управления финансами Самарской области
1 013 300,00
0,00%
BB+
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
3,82
0,00%
CCC
* Данные по размеру вложений рассчитаны на основании Указания Банка России от 23.03.2020 № 5419-У «О порядке отражения отдельными некредитными финансовыми организациями на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости».

** Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽ *
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг **
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
9 760 433 287,00
3,94%
B+
ГеоКапитал УК ООО (Ипотечный сертификат участия)
4 863 409 961,70
1,96%
NR
ОВК НПК, ПАО
3 501 354 934,40
1,41%
B-
Газпром
3 415 930 077,80
1,38%
BBB-
Сбербанк, ПАО
1 890 874 619,60
0,76%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
1 489 456 174,80
0,60%
BBB-
ВТБ, ПАО
1 335 463 166,25
0,54%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
918 577 232,50
0,37%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
848 912 371,50
0,34%
BBB-
Северсталь, ПАО
760 985 327,80
0,31%
BBB-
НОВАТЭК ПАО
607 824 000,00
0,25%
BBB-
НЛМК ПАО
606 237 777,60
0,24%
BBB-
МТС, ПАО
605 612 820,00
0,24%
BB+
ЛУКОЙЛ, ПАО
588 721 309,00
0,24%
BBB-
ММК
387 000 000,00
0,16%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
174 174 000,00
0,07%
BBB-
ФосАгро ПАО
77 254 056,00
0,03%
BBB-
УК Управление инвестициями ООО (Ипотечный сертификат участия)
506 598,05
0,00%
NR
* Данные по размеру вложений рассчитаны на основании Указания Банка России от 23.03.2020 № 5419-У «О порядке отражения отдельными некредитными финансовыми организациями на счетах бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости».

** Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 28.07.2020 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2020, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.