Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 июля 2020 *

По видам вложений

Портфель на 1 июля 2020
Группа активов
Доля
Корпоративные облигации
59,70%
Денежные средства и эквиваленты *
14,37%
Долевые инструменты
11,39%
Государственные облигации
9,89%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
4,63%
Депозиты
0,03%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 июля 2020
Группа активов
Доля
Нефтегазовая отрасль
19,23%
Банки
16,19%
Денежные средства и эквиваленты *
14,37%
Государственный долг
9,89%
Транспорт
9,13%
Финансовые институты
7,30%
Субфедеральный долг
4,53%
Энергетика
4,02%
Связь и телекоммуникации
3,53%
Черная металлургия
3,27%
Строительство и девелопмент
2,28%
Торговля и ритейл
2,04%
Машиностроение
1,41%
Цветная металлургия
1,07%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,96%
Горнодобывающая промышленность
0,48%
Государственные агентства
0,20%
Муниципальный долг
0,10%
Информационные и высокие технологии
0,01%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 июля 2020
Группа активов
Доля
BBB-
59,39%
BB+
18,66%
BB
11,05%
BB-
2,05%
B+
0,68%
B-
1,10%
CCC
5,13%
NR
1,94%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 июля 2020

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
24 921 479 691,12
9,89%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 977 412 035,49
6,34%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
14 408 281 486,23
5,72%
BBB-
Промсвязьбанк ПАО
12 288 596 796,57
4,88%
BB+
Транснефть ПАО
10 428 390 484,40
4,14%
BBB-
РЖД, ОАО
8 999 237 090,47
3,57%
BBB-
ГТЛК ПАО
6 831 855 221,61
2,71%
BB
СУЭК-Финанс, ООО
6 376 901 133,86
2,53%
BB
Veb Finance plc
5 329 901 384,08
2,11%
BBB-
МТС, ПАО
5 046 222 273,83
2,00%
BB+
Alfa Bond Issuance PLC
4 811 115 231,77
1,91%
BB+
Совкомбанк, ПАО
4 595 868 934,00
1,82%
BB
Комитет финансов Санкт-Петербурга
4 393 021 223,00
1,74%
BBB-
ФСК ЕЭС, ПАО
3 625 942 087,39
1,44%
BBB-
РОСЭКСИМБАНК АО
3 535 726 766,46
1,40%
BB+
Европлан ЛК, АО
3 440 162 265,74
1,36%
BB
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
3 381 574 885,33
1,34%
BB+
Внешэкономбанк
2 848 043 508,63
1,13%
BBB-
Почта России, АО
2 413 189 999,95
0,96%
BBB-
Сбербанк, ПАО
2 348 068 900,74
0,93%
BBB-
РН Банк, АО
2 206 780 766,94
0,88%
BBB-
Минфин Краснодарского края
2 191 174 729,75
0,87%
BB
Газпромбанк
2 184 431 998,42
0,87%
BB+
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
2 123 932 141,46
0,84%
BBB-
Ленэнерго, ПАО
2 083 790 241,29
0,83%
BBB-
МегаФон, ПАО
2 081 291 571,47
0,83%
BB+
ЕвроХим МХК, АО
1 983 755 557,19
0,79%
BB
ТрансФин-М, ПАО
1 764 089 895,36
0,70%
B+
Россельхозбанк АО
1 694 929 293,62
0,67%
BB+
CBOM Finance P.L.C.
1 567 757 249,46
0,62%
BB-
МРСК Урала, ОАО
1 449 728 027,46
0,58%
BB+
Магнит, ПАО
1 398 932 959,13
0,56%
BB+
Росбанк, ПАО
1 205 709 486,73
0,48%
BBB-
GPN Capital S.A.
1 151 567 512,96
0,46%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 144 480 812,18
0,45%
BB
Ростелеком, ПАО
1 135 604 802,67
0,45%
BB+
НПК, АО
1 079 591 436,00
0,43%
BB+
Альфа-банк
977 794 591,32
0,39%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
870 748 421,81
0,35%
BB+
МРСК Центра, ПАО
804 710 312,63
0,32%
BB+
РЕСО-Лизинг, ООО
761 991 903,00
0,30%
BB
Полюс ПАО
759 081 222,50
0,30%
BB+
Министерство финансов Красноярского края
750 508 739,74
0,30%
BB
Трансмашхолдинг АО
711 273 822,96
0,28%
BB+
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
690 309 300,60
0,27%
BB+
Министерство финансов Свердловской области
613 548 254,20
0,24%
BB
Минфин Нижегородской области
595 799 333,78
0,24%
BB-
ДОМ.РФ АО
511 603 224,25
0,20%
BBB-
Правительство Белгородской области
478 584 064,55
0,19%
BB
MMC Finance Designated Activity Company
402 119 835,52
0,16%
BBB-
Novatek Finance DAC
369 723 469,02
0,15%
BBB-
Лента ООО
355 620 869,00
0,14%
BB
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
255 764 048,66
0,10%
BB+
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
240 831 694,40
0,10%
BBB-
Башнефть АНК, ПАО
220 691 415,81
0,09%
BBB-
Башкирская содовая компания, АО
210 464 000,00
0,08%
BB
Евразийский банк развития
187 122 362,20
0,07%
BBB-
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
160 623 785,60
0,06%
BB+
Администрация города Нижнего Новгорода
156 031 500,00
0,06%
BB-
Акрон ПАО
153 259 796,68
0,06%
BB
ВТБ, ПАО
146 476 581,80
0,06%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
138 684 120,00
0,06%
BBB-
Министерство экономики и финансов Московской области
122 202 883,00
0,05%
BB+
Буровая Компания Евразия, ООО
116 368 265,82
0,05%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
114 141 375,00
0,05%
BBB-
Федеральная пассажирская компания, АО
93 613 135,88
0,04%
BB+
Мэрия города Новосибирска
84 118 841,40
0,03%
BB-
Тинькофф Банк, АО
70 532 483,66
0,03%
BB-
СИБУР Холдинг, ПАО
60 022 236,00
0,02%
BBB-
Газпром
59 680 440,00
0,02%
BBB-
Республика Башкортостан
58 710 391,55
0,02%
BB+
Минфин Оренбургской области
58 356 618,20
0,02%
BB
ОГК-2 ПАО
57 770 116,74
0,02%
BB+
РусГидро, ПАО
35 969 529,03
0,01%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
35 813 007,72
0,01%
BB
Фольксваген Банк РУС, ООО
29 330 906,99
0,01%
BBB-
ЧТПЗ, ПАО
26 951 314,50
0,01%
BB
РОСНАНО, АО
23 074 700,00
0,01%
BB+
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
22 810 320,00
0,01%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
16 158 482,22
0,01%
BBB-
Газпром капитал, ООО
12 250 142,40
0,00%
BBB-
Тойота Банк АО
12 229 756,00
0,00%
BBB-
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
10 396 000,00
0,00%
BB
ИНГ банк (Евразия), АО
9 287 397,63
0,00%
BBB-
МКБ ПАО
6 987 211,00
0,00%
BB-
Детский мир ПАО
1 844 208,00
0,00%
BB
Открытие Холдинг, АО
1 704 189,50
0,00%
NR
ВЭБ-лизинг, ОАО
1 618 655,71
0,00%
BBB-
ВБРР Банк, АО
1 417 066,00
0,00%
BB+
Министерство управления финансами Самарской области
1 018 400,00
0,00%
BB+
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
3,82
0,00%
CCC
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
10 009 177 688,00
3,97%
CCC
ГеоКапитал УК ООО (Ипотечный сертификат участия)
4 850 392 744,47
1,92%
NR
Газпром
3 303 600 327,00
1,31%
BBB-
ОВК НПК, ПАО
2 854 523 135,40
1,13%
B-
Норильский никель ГМК, ПАО
1 414 980 950,00
0,56%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
1 246 315 217,10
0,49%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
1 025 649 000,00
0,41%
BBB-
Северсталь, ПАО
796 137 349,00
0,32%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
793 869 965,30
0,31%
BBB-
НЛМК ПАО
686 113 701,00
0,27%
BBB-
ЛУКОЙЛ, ПАО
639 330 947,00
0,25%
BBB-
МТС, ПАО
637 046 307,00
0,25%
BB+
ММК
374 635 350,00
0,15%
BBB-
Сбербанк, ПАО
58 056 425,00
0,02%
BBB-
РусГидро, ПАО
3 818 316,10
0,00%
BBB-
ФосАгро ПАО
1 607 960,00
0,00%
BBB-
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 28.07.2020 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» входит в холдинг ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – часть промышленно-финансовой группы «САФМАР».

© 2004—2020, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.