Раскрытие портфеля

Пенсионные накопления на 1 января 2021 *

По видам вложений

Портфель на 1 января 2021
Корпоративные облигации
61,89%
Государственные облигации
13,94%
Денежные средства и эквиваленты *
10,88%
Долевые инструменты
8,01%
Облигации субъектов РФ и муниципальные облигации
5,25%
Депозиты
0,03%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По отраслям экономики

Портфель на 1 января 2021
Банки
17,88%
Нефтегазовая отрасль
16,36%
Государственный долг
13,94%
Денежные средства и эквиваленты *
10,74%
Транспорт
9,00%
Финансовые институты
8,39%
Субфедеральный долг
5,18%
Энергетика
3,97%
Связь и телекоммуникации
3,52%
Черная металлургия
2,73%
Торговля и ритейл
2,72%
Цветная металлургия
2,54%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0,99%
Государственные агентства
0,55%
Машиностроение
0,52%
Горнодобывающая промышленность
0,48%
Строительство и девелопмент
0,37%
Муниципальный долг
0,07%
Информационные и высокие технологии
0,06%
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей
* Краткосрочные операции обратного РЕПО с центральным контрагентом — Московской биржей

По кредитным рейтингам эмитентов

Портфель на 1 января 2021
BBB-
65,34%
BB+
16,86%
BB
10,86%
BB-
2,04%
B+
0,07%
B
0,01%
B-
0,23%
CCC
2,22%
NR
2,36%
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

По эмитентам

Портфель на 1 января 2021

Долговые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Минфин России
35 339 795 855,18
13,94%
BBB-
Роснефть НК, ПАО
15 882 592 881,93
6,26%
BBB-
Газпром нефть, ПАО
14 498 364 167,22
5,72%
BBB-
Промсвязьбанк ПАО
12 223 512 575,79
4,82%
BB+
Транснефть ПАО
10 356 211 324,95
4,08%
BBB-
РЖД, ОАО
8 836 988 439,80
3,48%
BBB-
Сбербанк, ПАО
7 442 093 208,95
2,93%
BBB-
СУЭК-Финанс, ООО
6 383 762 851,70
2,52%
BB
ГТЛК ПАО
6 338 037 643,17
2,50%
BB
Комитет финансов Санкт-Петербурга
6 195 030 796,15
2,44%
BBB-
Veb Finance plc
5 213 286 057,88
2,06%
BBB-
МТС, ПАО
5 066 330 518,90
2,00%
BBB-
Alfa Bond Issuance PLC
4 946 832 890,06
1,95%
BB+
ИКС 5 ФИНАНС, ООО
4 496 246 423,58
1,77%
BB+
РОСЭКСИМБАНК АО
3 547 857 837,40
1,40%
BB+
ФСК ЕЭС, ПАО
3 543 508 410,08
1,40%
BBB-
Европлан ЛК, АО
3 447 974 977,22
1,36%
BB
Совкомбанк, ПАО
2 990 119 608,00
1,18%
BB
Почта России, АО
2 445 356 082,89
0,96%
BBB-
Внешэкономбанк
2 396 057 197,13
0,94%
BBB-
Росбанк, ПАО
2 254 789 349,75
0,89%
BBB-
Газпромбанк
2 241 986 562,09
0,88%
BB+
РН Банк, АО
2 201 992 325,80
0,87%
BBB-
Минфин Краснодарского края
2 189 662 635,11
0,86%
BB
Правительство Ханты - Мансийского автономного округа-Югры
2 090 176 955,93
0,82%
BBB-
МегаФон, ПАО
2 079 375 011,94
0,82%
BB+
Ленэнерго, ПАО
2 072 315 103,86
0,82%
BBB-
ЕвроХим МХК, АО
2 042 773 708,56
0,81%
BB
MMC Finance Designated Activity Company
1 970 190 579,37
0,78%
BBB-
CBOM Finance P.L.C.
1 690 521 566,99
0,67%
BB-
Россельхозбанк АО
1 680 470 743,82
0,66%
BB+
МРСК Урала, ОАО
1 456 464 784,42
0,57%
BB+
Магнит, ПАО
1 400 371 605,40
0,55%
BB+
GPN Capital S.A.
1 218 742 639,07
0,48%
BBB-
Московская объединенная энергетическая компания , ПАО
1 167 952 954,23
0,46%
BB
Ростелеком, ПАО
1 145 245 526,78
0,45%
BB+
НПК, АО
1 093 711 678,70
0,43%
BB+
ДОМ.РФ Ипотечный агент, ООО
1 004 350 000,00
0,40%
NR
Альфа-банк
972 141 458,36
0,38%
BB+
Магистраль двух столиц ООО
910 971 290,62
0,36%
BB+
Полюс ПАО
843 828 165,35
0,33%
BB+
МРСК Центра, ПАО
808 595 059,20
0,32%
BB+
РЕСО-Лизинг, ООО
770 239 451,40
0,30%
BB
Трансмашхолдинг АО
713 012 957,36
0,28%
BB+
МРСК Центра и Приволжья, ПАО
693 749 609,65
0,27%
BB+
Детский мир ПАО
636 967 812,00
0,25%
BB
Министерство финансов Красноярского края
633 955 645,30
0,25%
BB
Министерство финансов Свердловской области
541 390 199,56
0,21%
BB
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области
511 463 810,78
0,20%
BB
ДОМ.РФ АО
394 289 976,57
0,16%
BBB-
Novatek Finance DAC
391 570 083,58
0,15%
BBB-
Лента ООО
357 145 949,00
0,14%
BB
Минфин Нижегородской области
306 042 805,44
0,12%
BB-
Министерство экономики и финансов Московской области
301 217 898,90
0,12%
BB+
Правительство Белгородской области
290 897 632,01
0,11%
BB
ЕвразХолдинг Финанс, ООО
248 271 310,25
0,10%
BB+
Московская объединенная электросетевая компания, ПАО
240 231 971,10
0,09%
BBB-
Башкирская содовая компания, АО
223 932 224,00
0,09%
BB
Башнефть АНК, ПАО
217 628 009,55
0,09%
BBB-
Евразийский банк развития
186 625 573,75
0,07%
BBB-
МЕТАЛЛОИНВЕСТ ХК, АО
170 771 904,56
0,07%
BB+
Акрон ПАО
169 215 303,65
0,07%
BB
Администрация города Нижнего Новгорода
154 434 000,00
0,06%
BB-
ВТБ, ПАО
144 435 885,50
0,06%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
138 685 680,00
0,05%
BBB-
Хэдхантер, ООО
118 334 250,00
0,05%
BB+
Буровая Компания Евразия, ООО
115 348 410,84
0,05%
BB+
Норильский никель ГМК, ПАО
114 748 425,00
0,05%
BBB-
Федеральная пассажирская компания, АО
93 123 541,99
0,04%
BB+
Балтийский лизинг, ООО
87 455 698,60
0,03%
BB
Тинькофф Банк, АО
70 784 189,34
0,03%
BB-
СИБУР Холдинг, ПАО
60 259 891,20
0,02%
BBB-
Минфин Оренбургской области
60 044 968,86
0,02%
BB
Газпром
59 475 960,00
0,02%
BBB-
ОГК-2 ПАО
57 701 480,76
0,02%
BBB-
РусГидро, ПАО
36 295 665,07
0,01%
BBB-
МОСТОТРЕСТ ПАО
34 507 297,62
0,01%
B
Мэрия города Новосибирска
33 130 380,87
0,01%
BB-
Газпром капитал, ООО
32 110 584,20
0,01%
BBB-
Фольксваген Банк РУС, ООО
29 077 777,65
0,01%
BBB-
ЧТПЗ, ПАО
24 383 258,00
0,01%
BB
РОСНАНО, АО
22 962 940,00
0,01%
BB+
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
17 021 235,00
0,01%
BBB-
Тойота Банк АО
12 279 316,00
0,00%
BBB-
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
11 576 880,00
0,00%
BBB-
ИНГ банк (Евразия), АО
9 057 510,00
0,00%
BBB-
МКБ ПАО
6 964 429,40
0,00%
BB-
Открытие Холдинг, АО
1 703 678,70
0,00%
NR
ВЭБ-лизинг, ОАО
1 620 406,08
0,00%
BBB-
ВБРР Банк, АО
1 419 309,84
0,00%
BB+
Минфин Омской области
1 209 153,22
0,00%
B+
Управление финансов Липецкой области
900 619,01
0,00%
BB+
ПЕРЕСВЕТ АКБ, ПАО
3,82
0,00%
B
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».

Долевые инструменты

Эмитент
Объем, ₽
Доля в портфеле, %
Кредитный рейтинг *
Ай Кью Джи Управление Активами АО (Ипотечный сертификат участия)
4 931 067 087,23
1,94%
NR
РуссНефть Нефтегазовая компания ПАО
4 336 320 304,00
1,71%
CCC
Газпром
3 650 187 737,60
1,44%
BBB-
Норильский никель ГМК, ПАО
3 506 830 560,00
1,38%
BBB-
Татнефть им. В.Д. Шашина, ПАО
1 140 678 302,00
0,45%
BBB-
АЛРОСА, АК ПАО
785 037 250,40
0,31%
BBB-
МТС, ПАО
638 394 281,50
0,25%
BBB-
ОВК НПК, ПАО
603 375 750,00
0,24%
B-
ММК
537 700 625,00
0,21%
BBB-
Сбербанк, ПАО
117 662 481,00
0,05%
BBB-
ЛУКОЙЛ, ПАО
53 576 740,00
0,02%
BBB-
НЛМК ПАО
8 201 025,00
0,00%
BBB-
НОВАТЭК ПАО
5 239 482,80
0,00%
ВВВ-
Магнит, ПАО
2 854 121,00
0,00%
BB+
Северсталь, ПАО
2 649 600,00
0,00%
BBB-
ФосАгро ПАО
1 915 400,00
0,00%
BBB-
Ростелеком, ПАО
869 130,00
0,00%
BB+
* Указаны кредитные рейтинги эмитента. В случае отсутствия кредитного рейтинга у эмитента, указан кредитный рейтинг ценной бумаги, находящейся в портфеле фонда. Для удобства все рейтинги приведены по шкале S&P. Для сопоставления рейтингов использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с Указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У».
* В состав портфеля не включен резерв обязательств по пенсионному страхованию (РОПС), в связи с тем, что он не является обязательствами фонда и включен в состав собственного капитала фонда, что отражено в отчетной форме ОКУД 0420201 «Бухгалтерский баланс».

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «САФМАР», соответствует информации, направленной 07.04.2021 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО НПФ «САФМАР» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

  АО НПФ «САФМАР» является дочерней компанией ООО «ИК «Ленинградское адажио». ИК «Ленинградское адажио» входит в группу компаний «РЕГИОН».

© 2004—2021, АО НПФ «САФМАР», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.